"13.1 PLANILHA DEMONS-" "TRATIVO E RESULTADO" "CONTÁBIL FINANCEIRO" "MENSAL (PCF)" "" "" "" "" "OSS HTRI – Hospital Regional Ruy de Barros Correia" "Avenida Agamenon Magalhães, s/n - Bairro Centro - Arcoverde/PE" "CNPJ: 10.583.920/0009-90 | financeiro@hrrbc.org.br" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "08/2026 10" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO CNPJ 10.583.920/0009-90" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG ago-16" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 001/2016" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 8.038.366,64" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 8.038.366,64" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 58.337,21" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 95,40" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ 6.883.474,31" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 6.941.906,92" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 14.980.273,56" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 4.497.249,89" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.812.638,24" "1.1.1. Assistência Médica R$ 1.988.685,16" "1.1.1.1. Médicos R$ 632.015,40" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 1.356.669,76" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ 3.342,98" "1.1.3. Administrativo R$ 820.610,10" "1.2. FGTS R$ 232.439,39" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 930.956,89" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 514.241,42" "1.5.1. Total Férias R$ 261.109,68" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 241.768,22" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 19.341,46" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 253.131,74" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 220.094,35" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 1.138,52" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 31.898,87" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ 6.973,95" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ 6.973,95" "2. Insumos Assistenciais R$ 531.939,48" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 232.359,90" "2.2. Medicamentos R$ 212.368,66" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 8.858,10" "2.4. Gases Medicinais R$ 36.423,72" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 41.623,14" "2.6. Material de uso odontológico R$ 194,27" "2.7. Material laboratorial R$ -" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 111,69" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 264.762,75" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 54.314,74" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 107.174,80" "3.3. Material Expediente R$ 11.968,00" "3.4. Combustível R$ 49.938,47" "3.5. GLP R$ 6.448,48" "3.6. Material de Manutenção R$ 28.403,95" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 8.845,93" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 19.558,02" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 2.380,99" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 4.726,83" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ -" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 4.726,83" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ 12.450,20" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ -" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 6.514,31" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ -" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 2.279,58" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 1.233,93" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 342,89" "4.2.1. Taxas R$ 342,89" "4.2.2. Contribuições R$ Kelly Mara de Araújo" "Ana -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ Gestora Geral" "702,76" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$" "OSS Hospital do Tricentenário" "75,00" "4.3.2. Tarifas R$ 627,76" "Unidade - HRRBC" "" "_____________________________________________________________________ 25 09 2026" "______/______/_______" "Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "08/2026 10" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 247.926,41" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.161,46" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 561,46" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 600,00" "5.2. Água R$ 27.367,55" "5.3. Energia Elétrica R$ 56.056,81" "5.4. Alugueis/Locações R$ 142.538,94" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ 11.944,73" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 64.701,21" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 45.947,00" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 19.946,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 360,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ 3.467,19" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 16.974,46" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ 961,53" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 16.012,93" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 1.867.979,97" "6.1. Assistência Médica R$ 1.702.454,67" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 1.386.329,91" "6.1.1.1. Médicos R$ 1.080.038,44" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 227.750,18" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 1.500,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 77.041,29" "6.1.2. Pessoa Física R$ 4.743,96" "6.1.2.1. Médicos R$ -" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ 4.743,96" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 311.380,80" "6.1.3.1. Médicos R$ 311.380,80" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 165.525,30" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 162.044,64" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 68.989,05" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 68.989,05" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 12.769,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 31.981,30" "6.3.1.4. Vigilância R$ 110,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ -" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 20.565,58" "6.3.1.7. Dedetização R$ 860,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ 3.300,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 23.469,71" "6.3.2. Pessoa Física R$ 3.480,66" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ 1.080,66" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ 2.400,00" "7. Manutenção R$ 49.783,49" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 49.783,49" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 48.273,49" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 37.319,57" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 9.450,00" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 1.503,92" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 1.510,00" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos R$ -" "8.2. Móveis e Utensílios R$ -" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos R$ -" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 95,40" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ 84.553,55" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 7.546.570,52" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ 7.433.703,04" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 304.458,55" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 7.851.029,07" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ 7.129.244,49" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "Ana Kelly Mara de Araújo" "TURNOVER DO MÊS (%) Gestora Geral 4,3518519" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; OSS Hospital do Tricentenário" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." "Unidade - HRRBC" "" "_____________________________________________________________________ 25 09 2026" "______/______/_______" "Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "08/2026 10" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 302,49" "DÉBITOS (2) R$ 51.604.836,57" "CRÉDITOS (3) R$ 51.604.787,11" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 253,03" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 1.552.990,53" "RESGATES (2) R$ 25.885.745,13" "APLICAÇÕES (3) R$ 29.292.294,17" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 58.432,61" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 5.017.972,18" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 5.018.225,21" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 484.343,69" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 177.270,03" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 661.613,72" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 2.418.263,28" "ENCARGOS R$ 258.319,44" "BENEFÍCIOS R$ -" "TOTAL R$ 2.676.582,72" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ 1.071.161,46" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ 1.551.200,64" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 1.959.135,95" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 211.314,93" "TOTAL R$ 4.792.812,98" "" "TOTAL A PAGAR R$ 7.469.395,70" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 12.497.867,03" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 825.673,91" "FÉRIAS (4) R$ 261.109,68" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 253.131,74" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ 6.973,95" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 12.802.325,58" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 1.463.037,00" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 95,40" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 150.515,63" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ 150.515,63" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 1.312.616,77" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 5.889.919,80" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 39,32%" "SITUAÇÃO Abaixo do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO Ana Kelly Mara de Araújo" "VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ Gestora Geral" "-" "SALDO FINAL R$ OSS Hospital do Tricentenário" "-" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "Unidade - HRRBC" "" "_____________________________________ 25 09 2026" "______/______/_______" "Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " "